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序号 基金代码 简称 相关链接 2019-05-23
单位净值|累计净值
2019-05-22
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 001713 华润元大中创100 估算图 基金吧 档案 0.6911 0.6911 0.6910 0.6910 0.0001 0.01% 开放申购 0.12% 购买
2 006658 财通中证香港红利等权指数A 估算图 基金吧 档案 0.9991 0.9991 0.9996 0.9996 -0.0005 -0.05% 开放申购 0.12% 购买
3 006659 财通中证香港红利等权指数C 估算图 基金吧 档案 0.9988 0.9988 0.9993 0.9993 -0.0005 -0.05% 开放申购 0.00% 购买
4 161032 富国中证煤炭指数分级 估算图 基金吧 档案 0.9700 0.6330 0.9710 0.6340 -0.0010 -0.10% 开放申购 0.00% 购买
5 161724 招商中证煤炭等权指数分级 估算图 基金吧 档案 0.9382 0.6767 0.9398 0.6777 -0.0016 -0.17% 限大额 0.10% 购买
6 006228 中欧医疗创新股票A 估算图 基金吧 档案 0.9961 0.9961 0.9981 0.9981 -0.0020 -0.20% 开放申购 0.15% 购买
7 006229 中欧医疗创新股票C 估算图 基金吧 档案 0.9944 0.9944 0.9965 0.9965 -0.0021 -0.21% 开放申购 0.00% 购买
8 501016 国泰中证申万证券行业指数 估算图 基金吧 档案 0.9374 0.9374 0.9394 0.9394 -0.0020 -0.21% 开放申购 0.12% 购买
9 163113 申万菱信申万证券分级 估算图 基金吧 档案 0.8468 1.8632 0.8487 1.8651 -0.0019 -0.22% 限大额 0.12% 购买
10 161629 融通证券分级 估算图 基金吧 档案 0.8860 0.6250 0.8880 0.6270 -0.0020 -0.23% 开放申购 0.12% 购买
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2019-05-23
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
001679前海开源中国稀缺资产混合A1.1570 05-23-6.84%15.47%43.91%40.07%16.16%47.58%15.70%0.15%购买 定投
002079前海开源中国稀缺资产混合C1.2130 05-23-6.91%15.41%43.89%39.91%25.57%47.57%21.30%0.15%购买 定投
005542前海开源盛鑫混合C1.3557 05-23-8.13%-5.96%8.70%34.91%--11.67%35.57%0.00%购买 定投
005541前海开源盛鑫混合A1.3557 05-23-8.12%-5.94%8.75%34.90%--11.71%35.57%0.15%购买 定投
005324前海开源泽鑫混合C1.3406 05-23-10.14%5.58%6.28%34.76%--19.80%34.06%0.00%购买 定投
005323前海开源泽鑫混合A1.3403 05-23-10.14%5.61%6.31%34.69%--19.82%34.03%0.15%购买 定投
003835鹏华沪深港新兴成长混合1.3490 05-23-8.17%-2.18%34.23%33.96%--11.30%34.90%0.15%购买 定投
002407前海开源恒远灵活配置混合1.3694 05-23-8.68%7.65%36.96%31.12%44.42%39.53%43.55%0.15%购买 定投
002558博时鑫瑞混合A1.3640 05-23-5.93%8.34%24.79%30.65%--18.92%36.40%0.08%购买 定投
002559博时鑫瑞混合C1.3490 05-23-5.93%8.27%24.68%29.71%--18.85%34.90%0.08%购买 定投
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  • 招商基金

    基本面改善、估值底部

    招商中证银行指数分级

    4.65%

    近1年

  • 富国基金

    一直在找业绩超预期的公司

    富国新动力灵活配置混合A

    1.01%

    近1年

  • 富荣基金

    日日复利 钱生钱

    富荣货币A

    2.6230%

    七日年化

  • 兴全基金

    精选蓝筹股,定投之选

    兴全沪深300指数(LOF)

    2.90%

    近1年

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基金名称近3月手续费操作
招商中证白酒指数分级24.96%0.10%购买
易方达消费行业18.47%0.15%购买
景顺长城新兴成长混合17.84%0.15%购买
易方达中小盘混合14.27%0.15%购买
易方达上证50指数A9.16%0.15%购买
景顺长城沪深300增强4.67%0.12%购买
建信中证500指数增强A3.47%0.15%购买
交银优势行业混合3.11%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
招商中证白酒指数分级24.96%0.10%购买
易方达消费行业18.47%0.15%购买
易方达上证50指数A9.16%0.15%购买
天弘中证计算机主题指数C5.03%0.00%购买
景顺长城沪深300增强4.67%0.12%购买
建信中证500指数增强A3.47%0.15%购买
大成中证红利指数3.43%0.12%购买
富国中证5002.18%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
汇添富消费行业混合18.91%0.15%购买
景顺长城新兴成长混合17.84%0.15%购买
易方达中小盘混合14.27%0.15%购买
富国天惠成长混合A12.01%0.15%购买
兴全合润分级混合11.54%0.12%购买
华夏大盘精选6.85%0.15%购买
兴全趋势投资混合(LOF)4.12%0.15%购买
交银阿尔法核心混合3.50%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
招商双债增强债券(LOF)C1.47%0.08%购买
工银瑞信双利债券A1.28%0.08%购买
新华纯债添利A0.93%0.08%购买
鹏华丰泽债券(LOF)0.88%0.00%购买
博时信用债券A/B0.62%0.08%购买
易方达安心回报债券A0.61%0.08%购买
易方达稳健收益债券B0.59%0.08%购买
嘉实超短债债券0.54%0.00%购买
基金名称7日年化手续费操作
南方天天利货币B2.9110%0.00%购买
华泰柏瑞天添宝货币B2.7850%0.00%购买
博时现金宝货币B2.7460%0.00%购买
鹏华添利宝货币2.6920%0.00%购买
富国天时货币B2.5560%0.00%购买
长城货币B2.5330%0.00%购买
工银货币2.5140%0.00%购买
华融现金增利货币B2.4600%0.00%购买

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近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较:开始比较

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序号简称近3月近6月近1年
1招商中证白酒指数24.96%55.38%12.07%
2鹏华酒分级23.50%51.64%5.62%
3创金合信消费主题22.42%34.95%25.47%
4创金合信消费主题22.36%35.08%25.07%
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序号简称近3月近6月近1年
1博时医疗保健行业30.53%33.14%0.22%
2融通健康产业灵活22.99%28.54%0.08%
3银华消费分级混合22.73%45.59%4.40%
4融通通慧混合A/19.86%39.40%10.20%
点击查看全部基金排行>截至2019-05-23
序号简称近3月近6月近1年
1东方臻宝纯债债券263.59%269.26%--
2长信利发债券16.27%19.04%19.47%
3江信添福A9.48%9.51%12.49%
4信诚稳泰A8.10%8.75%2.86%
点击查看全部基金排行>截至2019-05-23
序号简称近3月近6月近1年
1招商中证白酒指数24.96%55.38%12.07%
2鹏华酒分级23.50%51.64%5.62%
3国泰国证食品饮料20.71%43.51%11.40%
4汇添富中证主要消20.39%45.95%14.15%
点击查看全部基金排行>截至2019-05-23
查询

排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1****润丰普尔投资2019-05-102.12%672.44%195.38%
2****7号德清瑞智2019-04-19516.75%443.01%539.45%
3****2号中健资管2019-05-01126.19%265.55%302.98%
4****1号万方资产2019-05-17217.61%--536.58%
5****1号赛亚资本2019-04-30151.96%288.05%581.80%
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  • ****得鑫
    226.96%
    市场低点布局,着眼长期收益
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  • ****升级
    170.68%
    消费主题,金牛产品,实力出击
    10万起购点此查看详情
  • ****精选
    91.20%
    优选低估值股票,把握历史性机遇
    10万起购点此查看详情
  • ****基金
    62.00%
    投资要做少数派,科创板网下打新
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