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前海开源泽鑫混合近1年  49.44%0费率购买
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单位净值|累计净值		 2019-04-22
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 161725 招商中证白酒指数分级 估算图 基金吧 档案 1.3898 1.9487 1.3644 1.9233 0.0254 1.86% 限大额 0.10% 购买
2 003634 嘉实农业产业股票 估算图 基金吧 档案 1.2606 1.2606 1.2425 1.2425 0.0181 1.46% 开放申购 0.15% 购买
3 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 估算图 基金吧 档案 1.1517 1.1517 1.1356 1.1356 0.0161 1.42% 开放申购 0.15% 购买
4 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 估算图 基金吧 档案 1.1492 1.1492 1.1332 1.1332 0.0160 1.41% 开放申购 0.00% 购买
5 160632 鹏华酒分级 估算图 基金吧 档案 1.0480 1.5980 1.0340 1.5890 0.0140 1.35% 开放申购 0.12% 购买
6 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 估算图 基金吧 档案 0.9852 2.2120 0.9725 2.1993 0.0127 1.31% 开放申购 0.00% 购买
7 001632 天弘中证食品饮料指数C 估算图 基金吧 档案 1.6432 1.7208 1.6245 1.7021 0.0187 1.15% 开放申购 0.00% 购买
8 001631 天弘中证食品饮料指数A 估算图 基金吧 档案 1.6574 1.7355 1.6386 1.7167 0.0188 1.15% 开放申购 0.10% 购买
9 000854 鹏华养老产业 估算图 基金吧 档案 1.8400 1.8400 1.8220 1.8220 0.0180 0.99% 开放申购 0.15% 购买
10 206012 鹏华价值精选股票 估算图 基金吧 档案 1.2870 1.2870 1.2770 1.2770 0.0100 0.78% 开放申购 0.15% 购买
点击查询全部基金净值>最后更新时间：2019-04-23
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
005324前海开源泽鑫混合C1.4919 04-232.76%28.79%47.93%49.44%--33.32%49.19%0.00%购买 定投
005323前海开源泽鑫混合A1.4915 04-232.78%28.81%47.79%49.39%--33.34%49.15%0.15%购买 定投
005542前海开源盛鑫混合C1.4756 04-23-2.57%17.88%22.41%47.44%--21.55%47.56%0.00%购买 定投
005541前海开源盛鑫混合A1.4755 04-23-2.56%17.91%22.47%47.43%--21.58%47.55%0.15%购买 定投
002407前海开源恒远灵活配置混合1.4996 04-23-1.47%43.26%56.23%47.39%57.67%52.80%57.20%0.15%购买 定投
001679前海开源中国稀缺资产混合A1.2420 04-2316.07%52.96%51.09%46.64%24.82%58.42%24.20%0.15%购买 定投
002079前海开源中国稀缺资产混合C1.3030 04-2316.13%52.93%51.16%46.57%35.03%58.52%30.30%0.15%购买 定投
003835鹏华沪深港新兴成长混合1.4690 04-233.45%20.11%46.17%46.17%--21.20%46.90%0.15%购买 定投
003516国泰融安多策略灵活配置混合1.4571 04-233.61%52.56%54.96%44.00%--58.97%45.71%0.15%购买 定投
005585银河文体娱乐混合1.4330 04-2315.00%47.84%47.00%43.30%--48.16%43.30%0.15%购买 定投
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    兴全趋势投资混合(LOF)

    41.99%

    近3年

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    盘活闲钱 周转灵活

    鑫元货币A

    2.9820%

    七日年化

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    低估值沪深300 定投首选

    泰达宏利沪深300指数增强A

    155.57%

    近5年

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    中海医疗保健主题股票

    10.67%

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招商中证白酒指数分级51.84%0.10%购买
易方达消费行业41.50%0.15%购买
天弘中证计算机主题指数C36.58%0.00%购买
易方达中小盘混合35.95%0.15%购买
易方达上证50指数A29.69%0.15%购买
中欧时代先锋股票A29.64%0.15%购买
建信中证500指数增强A28.65%0.15%购买
景顺长城沪深300增强28.03%0.12%购买
基金名称近3月手续费操作
招商中证白酒指数分级51.84%0.10%购买
易方达消费行业41.50%0.15%购买
天弘中证计算机主题指数C36.58%0.00%购买
天弘创业板C32.13%0.00%购买
易方达上证50指数A29.69%0.15%购买
中欧时代先锋股票A29.64%0.15%购买
建信中证500指数增强A28.65%0.15%购买
南方中证500ETF联接A28.06%0.12%购买
基金名称近3月手续费操作
国泰融安多策略灵活配置混合52.56%0.15%购买
景顺长城新兴成长混合42.77%0.15%购买
华安媒体互联网混合37.63%0.15%购买
易方达中小盘混合35.95%0.15%购买
富国天惠成长混合A35.18%0.15%购买
兴全合润分级混合33.06%0.12%购买
华夏大盘精选24.78%0.15%购买
交银阿尔法核心混合24.72%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
博时信用债券A/B10.19%0.08%购买
易方达安心回报债券A9.18%0.08%购买
易方达稳健收益债券B6.59%0.08%购买
易方达稳健收益债券A6.52%0.00%购买
华泰保兴尊合债券C3.65%0.00%购买
诺安双利债券2.78%0.08%购买
工银瑞信双利债券A2.68%0.08%购买
大成景安短融债券E0.51%0.00%购买
基金名称7日年化手续费操作
南方天天利货币B2.9340%0.00%购买
华泰柏瑞天添宝货币B2.9090%0.00%购买
鹏华添利宝货币2.8040%0.00%购买
国投瑞银货币A2.7900%0.00%购买
工银货币2.7880%0.00%购买
博时现金宝货币B2.7800%0.00%购买
长城货币B2.6890%0.00%购买
万家天添宝货币A2.4860%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
006791建信睿兴纯债债券建信基金债券型19/01/25～19/04/24黎颖芳 刘思
006754鑫元悦利定开债发起式鑫元基金定开债券19/01/28～19/04/26颜昕 赵慧
006318华富恒裕纯债债券C华富基金债券型19/02/01～19/04/30倪莉莎
006317华富恒裕纯债债券A华富基金债券型19/02/01～19/04/30倪莉莎
006636华富恒欣纯债债券A华富基金债券型19/02/01～19/04/30姚姣姣
点击查询全部新发基金>截至2019-04-24  在售基金共111只

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序号简称近3月近6月近1年
1诺安新经济股票52.00%56.43%10.14%
2招商中证白酒指数51.84%47.66%35.22%
3银华农业产业股票51.30%59.69%42.45%
4诺安高端制造股票50.18%54.10%32.23%
点击查看全部基金排行>截至2019-04-23
序号简称近3月近6月近1年
1金鹰主题优势混合55.12%59.19%32.88%
2银华消费分级混合53.92%62.56%14.04%
3前海开源沪港深价53.50%51.54%42.55%
4富安达新兴成长混52.97%38.53%12.90%
点击查看全部基金排行>截至2019-04-23
序号简称近3月近6月近1年
1东方臻宝纯债债券266.07%272.39%--
2博时转债增强债券19.67%19.15%8.39%
3博时转债增强债券19.62%19.32%8.72%
4华安可转债债券A19.23%16.86%13.00%
点击查看全部基金排行>截至2019-04-23
序号简称近3月近6月近1年
1招商中证白酒指数51.84%47.66%35.22%
2鹏华酒分级47.33%43.57%27.24%
3前海开源健康分级40.37%38.90%11.75%
4汇添富中证主要消39.90%40.62%26.41%
点击查看全部基金排行>截至2019-04-23
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排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1****润丰普尔投资2019-04-041166.87%807.77%232.70%
2****8号八阳资产2019-04-19258.72%30.99%-13.19%
3****6号八阳资产2019-04-19241.12%11.61%2.95%
4****2号国领资产2019-04-0443.44%196.28%42.72%
5****1号赛亚资本2019-04-04310.19%319.17%704.80%
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  • ****升级
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    消费主题，金牛产品，实力出击
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  • ****精选
    109.74%
    优选低估值股票，把握历史性机遇
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  • ****9号
    76.00%
    投资要做少数派，科创板网下打新
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