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前海开源泽鑫混合近1年  44.49%0费率购买
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前海开源泽鑫混合近1年  44.41%1折购买
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单位净值|累计净值		 2019-04-25
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 000751 嘉实新兴产业股票 估算图 基金吧 档案 2.2970 2.2970 2.2650 2.2650 0.0320 1.41% 限大额 0.15% 购买
2 000854 鹏华养老产业 估算图 基金吧 档案 1.8290 1.8290 1.8040 1.8040 0.0250 1.39% 开放申购 0.15% 购买
3 519714 交银消费新驱动股票 估算图 基金吧 档案 1.0990 2.7260 1.0880 2.7050 0.0110 1.01% 开放申购 0.15% 购买
4 004075 交银医药创新股票 估算图 基金吧 档案 1.3099 1.3099 1.2976 1.2976 0.0123 0.95% 开放申购 0.15% 购买
5 160632 鹏华酒分级 估算图 基金吧 档案 1.0310 1.5870 1.0220 1.5810 0.0090 0.88% 开放申购 0.12% 购买
6 161629 融通证券分级 估算图 基金吧 档案 1.0170 0.7110 1.0100 0.7060 0.0070 0.69% 开放申购 0.12% 购买
7 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 估算图 基金吧 档案 1.0420 1.0420 1.0351 1.0351 0.0069 0.67% 开放申购 0.08% 购买
8 004851 广发医疗保健股票 估算图 基金吧 档案 1.2241 1.2241 1.2160 1.2160 0.0081 0.67% 开放申购 0.15% 购买
9 501048 汇添富中证全指证券公司指数C 估算图 基金吧 档案 1.0474 1.0474 1.0405 1.0405 0.0069 0.66% 开放申购 0.00% 购买
10 501016 国泰中证申万证券行业指数 估算图 基金吧 档案 1.0708 1.0708 1.0641 1.0641 0.0067 0.63% 开放申购 0.12% 购买
点击查询全部基金净值>最后更新时间：2019-04-26
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005541前海开源盛鑫混合A1.4510 04-26-1.97%15.32%21.09%44.98%--19.56%45.10%0.15%购买 定投
005542前海开源盛鑫混合C1.4510 04-26-1.99%15.29%21.02%44.98%--19.52%45.10%0.00%购买 定投
005324前海开源泽鑫混合C1.4417 04-263.53%22.34%42.94%44.49%--28.84%44.17%0.00%购买 定投
002407前海开源恒远灵活配置混合1.4736 04-260.83%38.67%54.60%44.45%54.94%50.15%54.48%0.15%购买 定投
005323前海开源泽鑫混合A1.4412 04-263.54%22.37%42.79%44.41%--28.84%44.12%0.15%购买 定投
001679前海开源中国稀缺资产混合A1.2370 04-2616.48%49.94%50.85%43.84%24.70%57.78%23.70%0.15%购买 定投
002079前海开源中国稀缺资产混合C1.2970 04-2616.43%49.94%50.81%43.63%34.82%57.79%29.70%0.15%购买 定投
003835鹏华沪深港新兴成长混合1.4370 04-264.21%15.61%47.38%42.99%--18.56%43.70%0.15%购买 定投
005106银华农业产业股票发起式1.2811 04-2610.39%49.33%61.84%40.27%--61.04%28.11%0.15%购买 定投
005585银河文体娱乐混合1.3946 04-2612.06%43.64%43.34%39.46%--44.19%39.46%0.15%购买 定投
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    华夏大盘精选

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招商中证白酒指数分级46.56%0.10%购买
易方达消费行业36.16%0.15%购买
天弘中证计算机主题指数C33.25%0.00%购买
易方达中小盘混合30.33%0.15%购买
易方达上证50指数A24.19%0.15%购买
建信中证500指数增强A24.07%0.15%购买
中欧时代先锋股票A23.04%0.15%购买
景顺长城沪深300增强22.25%0.12%购买
基金名称近3月手续费操作
招商中证白酒指数分级46.56%0.10%购买
易方达消费行业36.16%0.15%购买
天弘中证计算机主题指数C33.25%0.00%购买
天弘创业板C28.76%0.00%购买
中海医疗保健主题股票24.61%0.15%购买
易方达上证50指数A24.19%0.15%购买
建信中证500指数增强A24.07%0.15%购买
南方中证500ETF联接A23.40%0.12%购买
基金名称近3月手续费操作
国泰融安多策略灵活配置混合48.63%0.15%购买
景顺长城新兴成长混合39.31%0.15%购买
华安媒体互联网混合32.22%0.15%购买
富国天惠成长混合A30.70%0.15%购买
易方达中小盘混合30.33%0.15%购买
兴全合润分级混合28.14%0.12%购买
交银阿尔法核心混合20.86%0.15%购买
华夏大盘精选20.46%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
博时信用债券A/B6.93%0.08%购买
易方达安心回报债券A6.07%0.08%购买
易方达稳健收益债券B5.26%0.08%购买
易方达稳健收益债券A5.19%0.00%购买
华泰保兴尊合债券C3.30%0.00%购买
工银瑞信双利债券A2.40%0.08%购买
诺安双利债券2.06%0.08%购买
大成景安短融债券E0.52%0.00%购买
基金名称7日年化手续费操作
鹏华添利宝货币2.8890%0.00%购买
工银货币2.8200%0.00%购买
博时现金宝货币B2.7760%0.00%购买
广发天天红货币B2.7660%0.00%购买
长城货币B2.7290%0.00%购买
银河银富货币B2.6790%0.00%购买
华融现金增利货币B2.5990%0.00%购买
万家天添宝货币A2.4620%0.00%购买

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006754鑫元悦利定开债发起式鑫元基金定开债券19/01/28～19/04/26颜昕 赵慧
006334万家鑫然纯债A万家基金债券型19/02/01～19/04/30周潜玮
006303中银养老一年定开(FOF)中银基金混合-FOF19/02/01～19/04/30石婧
006637华富恒欣纯债债券C华富基金债券型19/02/01～19/04/26姚姣姣
006335万家鑫然纯债C万家基金债券型19/02/01～19/04/30周潜玮
点击查询全部新发基金>截至2019-04-26  在售基金共136只

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1银华农业产业股票49.33%61.84%40.27%
2诺安新经济股票46.47%53.53%5.44%
3诺安高端制造股票45.28%51.32%23.84%
4鹏华酒分级43.78%51.98%25.68%
点击查看全部基金排行>截至2019-04-26
序号简称近3月近6月近1年
1前海开源沪港深价51.65%54.44%43.33%
2银华消费分级混合51.35%65.29%12.28%
3金鹰主题优势混合50.00%60.22%27.92%
4前海开源中国稀缺49.94%50.81%43.63%
点击查看全部基金排行>截至2019-04-26
序号简称近3月近6月近1年
1东方臻宝纯债债券265.90%271.89%--
2长信利发债券17.48%19.00%19.93%
3华安可转债债券A14.00%13.57%8.13%
4华安可转债债券B13.92%13.37%7.79%
点击查看全部基金排行>截至2019-04-26
序号简称近3月近6月近1年
1鹏华酒分级43.78%51.98%25.68%
2前海开源健康分级37.96%39.70%8.31%
3汇添富中证主要消36.69%48.10%23.90%
4国泰国证食品饮料34.69%44.41%23.75%
点击查看全部基金排行>截至2019-04-26
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排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1****润丰普尔投资2019-04-1919.50%781.59%224.08%
2****8号八阳资产2019-04-19258.72%30.99%-13.19%
3****6号八阳资产2019-04-19241.12%11.61%2.95%
4****2号国领资产2019-04-1940.02%198.76%39.40%
5****私募柚子投资2019-04-19239.84%368.85%402.65%
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  • ****精选
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    优选低估值股票，把握历史性机遇
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    72.50%
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1311可以不参与上涨，但一定不缺习下跌基民KejIlT04-26 21:52:39
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