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前海开源泽鑫混合近1年  45.98%0费率购买
前海开源泽鑫混合近1年  45.92%1折购买
前海开源中国稀缺近1年  45.78%1折购买
前海开源中国稀缺近1年  45.59%1折购买

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单位净值|累计净值		 2019-04-24
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 004851 广发医疗保健股票 估算图 基金吧 档案 1.2160 1.2160 1.2116 1.2116 0.0044 0.36% 开放申购 0.15% 购买
2 003634 嘉实农业产业股票 估算图 基金吧 档案 1.2780 1.2780 1.2768 1.2768 0.0012 0.09% 开放申购 0.15% 购买
3 006228 中欧医疗创新股票A 估算图 基金吧 档案 1.0004 1.0004 0.9998 0.9998 0.0006 0.06% 开放申购 0.15% 购买
4 006229 中欧医疗创新股票C 估算图 基金吧 档案 0.9995 0.9995 0.9990 0.9990 0.0005 0.05% 开放申购 0.00% 购买
5 001678 英大国企改革主题股票 估算图 基金吧 档案 1.1012 1.1012 1.1012 1.1012 0.0000 0.00% 开放申购 0.15% 购买
6 001713 华润元大中创100 估算图 基金吧 档案 0.6948 0.6948 0.6949 0.6949 -0.0001 -0.01% 开放申购 0.12% 购买
7 162416 华宝港股通恒生香港35 估算图 基金吧 档案 1.0784 1.0784 1.0789 1.0789 -0.0005 -0.05% 开放申购 0.10% 购买
8 000746 招商行业精选股票基金 估算图 基金吧 档案 1.8130 1.8130 1.8140 1.8140 -0.0010 -0.06% 开放申购 0.15% 购买
9 001766 上投摩根医疗健康股票 估算图 基金吧 档案 1.0580 1.0580 1.0590 1.0590 -0.0010 -0.09% 开放申购 0.15% 购买
10 003190 创金合信消费主题股票A 估算图 基金吧 档案 1.4277 1.3588 1.4293 1.3603 -0.0016 -0.11% 开放申购 0.15% 购买
点击查询全部基金净值>最后更新时间：2019-04-25
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005324前海开源泽鑫混合C1.4569 04-252.05%23.63%44.45%45.98%--30.20%45.69%0.00%购买 定投
005323前海开源泽鑫混合A1.4564 04-252.05%23.66%44.30%45.92%--30.20%45.64%0.15%购买 定投
001679前海开源中国稀缺资产混合A1.2610 04-2519.30%52.85%53.22%45.78%26.99%60.84%26.10%0.15%购买 定投
002079前海开源中国稀缺资产混合C1.3220 04-2519.31%52.83%53.19%45.59%37.28%60.83%32.20%0.15%购买 定投
002407前海开源恒远灵活配置混合1.4814 04-25-0.52%39.40%53.70%45.13%55.76%50.95%55.29%0.15%购买 定投
005541前海开源盛鑫混合A1.4458 04-25-4.95%14.91%18.75%44.46%--19.13%44.58%0.15%购买 定投
005542前海开源盛鑫混合C1.4458 04-25-4.96%14.87%18.68%44.46%--19.09%44.58%0.00%购买 定投
003835鹏华沪深港新兴成长混合1.4450 04-253.44%16.25%47.30%43.78%--19.22%44.50%0.15%购买 定投
001874前海开源沪港深价值精选混合1.4350 04-2514.71%52.50%54.14%43.04%--57.00%67.08%0.15%购买 定投
005585银河文体娱乐混合1.4232 04-2514.57%46.59%46.09%42.32%--47.15%42.32%0.15%购买 定投
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    财通资管鑫管家货币A

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招商中证白酒指数分级46.56%0.10%购买
易方达消费行业36.16%0.15%购买
天弘中证计算机主题指数C32.92%0.00%购买
易方达中小盘混合30.94%0.15%购买
易方达上证50指数A25.69%0.15%购买
建信中证500指数增强A25.11%0.15%购买
中欧时代先锋股票A24.46%0.15%购买
景顺长城沪深300增强23.54%0.12%购买
基金名称近3月手续费操作
招商中证白酒指数分级46.56%0.10%购买
易方达消费行业36.16%0.15%购买
天弘中证计算机主题指数C32.92%0.00%购买
天弘创业板C29.67%0.00%购买
中海医疗保健主题股票25.96%0.15%购买
易方达上证50指数A25.69%0.15%购买
建信中证500指数增强A25.11%0.15%购买
中欧时代先锋股票A24.46%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
国泰融安多策略灵活配置混合50.53%0.15%购买
景顺长城新兴成长混合40.77%0.15%购买
华安媒体互联网混合33.27%0.15%购买
富国天惠成长混合A31.50%0.15%购买
易方达中小盘混合30.94%0.15%购买
兴全合润分级混合29.33%0.12%购买
交银阿尔法核心混合21.37%0.15%购买
兴全趋势投资混合(LOF)20.74%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
博时信用债券A/B7.93%0.08%购买
易方达安心回报债券A6.86%0.08%购买
易方达稳健收益债券B5.58%0.08%购买
易方达稳健收益债券A5.52%0.00%购买
华泰保兴尊合债券C3.29%0.00%购买
工银瑞信双利债券A2.47%0.08%购买
诺安双利债券2.26%0.08%购买
大成景安短融债券E0.52%0.00%购买
基金名称7日年化手续费操作
南方天天利货币B2.9270%0.00%购买
华泰柏瑞天添宝货币B2.9250%0.00%购买
鹏华添利宝货币2.8710%0.00%购买
工银货币2.8620%0.00%购买
博时现金宝货币B2.7770%0.00%购买
国投瑞银货币A2.7240%0.00%购买
万家天添宝货币A2.4640%0.00%购买
华夏现金增利货币A/E2.3850%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
006754鑫元悦利定开债发起式鑫元基金定开债券19/01/28～19/04/26颜昕 赵慧
006335万家鑫然纯债C万家基金债券型19/02/01～19/04/30周潜玮
006318华富恒裕纯债债券C华富基金债券型19/02/01～19/04/30倪莉莎
006317华富恒裕纯债债券A华富基金债券型19/02/01～19/04/30倪莉莎
006636华富恒欣纯债债券A华富基金债券型19/02/01～19/04/30姚姣姣
点击查询全部新发基金>截至2019-04-26  在售基金共121只

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1银华农业产业股票51.53%62.62%40.33%
2诺安新经济股票49.10%55.48%5.58%
3招商中证白酒指数46.56%51.26%27.84%
4诺安高端制造股票46.25%50.62%23.77%
点击查看全部基金排行>截至2019-04-25
序号简称近3月近6月近1年
1前海开源中国稀缺52.85%53.22%45.78%
2前海开源中国稀缺52.83%53.19%45.59%
3金鹰主题优势混合52.51%61.28%27.89%
4前海开源沪港深价52.50%54.14%43.04%
点击查看全部基金排行>截至2019-04-25
序号简称近3月近6月近1年
1东方臻宝纯债债券265.94%272.01%--
2长信利发债券17.41%18.94%19.49%
3华安可转债债券A15.24%14.80%8.52%
4华安可转债债券B15.20%14.63%8.20%
点击查看全部基金排行>截至2019-04-25
序号简称近3月近6月近1年
1招商中证白酒指数46.56%51.26%27.84%
2鹏华酒分级42.52%46.86%20.99%
3前海开源健康分级41.78%42.60%9.56%
4汇添富中证主要消37.17%45.16%21.70%
点击查看全部基金排行>截至2019-04-25
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排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1****润丰普尔投资2019-04-1919.50%781.59%224.08%
2****8号八阳资产2019-04-19258.72%30.99%-13.19%
3****6号八阳资产2019-04-19241.12%11.61%2.95%
4****2号国领资产2019-04-1940.02%198.76%39.40%
5****私募柚子投资2019-04-19239.84%368.85%402.65%
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    消费主题，金牛产品，实力出击
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    优选低估值股票，把握历史性机遇
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