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前海开源泽鑫混合近1年  50.66%0费率购买
前海开源泽鑫混合近1年  50.58%1折购买
前海开源中国稀缺近1年  47.79%1折购买
前海开源中国稀缺近1年  47.78%1折购买

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单位净值|累计净值		 2019-04-23
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 161631 融通人工智能指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.0458 1.0458 1.0172 1.0172 0.0286 2.81% 开放申购 0.12% 购买
2 001542 国泰互联网+股票 估算图 基金吧 档案 1.6450 1.8040 1.6050 1.7640 0.0400 2.49% 开放申购 0.15% 购买
3 000793 工银高端制造股票 估算图 基金吧 档案 0.8830 0.8830 0.8620 0.8620 0.0210 2.44% 开放申购 0.15% 购买
4 165523 信诚中证信息安全指数分级 估算图 基金吧 档案 1.3470 -- 1.3150 -- 0.0320 2.43% 开放申购 0.10% 购买
5 001313 上投摩根智慧互联股票 估算图 基金吧 档案 0.7200 0.7200 0.7030 0.7030 0.0170 2.42% 开放申购 0.60% 购买
6 001630 天弘中证计算机主题指数C 估算图 基金吧 档案 0.7517 0.7517 0.7341 0.7341 0.0176 2.40% 开放申购 0.00% 购买
7 001629 天弘中证计算机主题指数A 估算图 基金吧 档案 0.7582 0.7582 0.7405 0.7405 0.0177 2.39% 开放申购 0.10% 购买
8 001617 天弘中证电子指数A 估算图 基金吧 档案 0.9003 0.9003 0.8794 0.8794 0.0209 2.38% 开放申购 0.10% 购买
9 001618 天弘中证电子指数C 估算图 基金吧 档案 0.8918 0.8918 0.8711 0.8711 0.0207 2.38% 开放申购 0.00% 购买
10 160626 鹏华信息分级 估算图 基金吧 档案 1.1290 1.7090 1.1050 1.6960 0.0240 2.17% 开放申购 0.12% 购买
点击查询全部基金净值>最后更新时间：2019-04-24
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005324前海开源泽鑫混合C1.5037 04-243.57%29.72%49.09%50.66%--34.38%50.37%0.00%购买 定投
005323前海开源泽鑫混合A1.5032 04-243.58%29.73%48.95%50.58%--34.38%50.32%0.15%购买 定投
005542前海开源盛鑫混合C1.4859 04-24-1.89%17.95%23.59%48.47%--22.40%48.59%0.00%购买 定投
005541前海开源盛鑫混合A1.4858 04-24-1.88%17.98%23.65%48.46%--22.43%48.58%0.15%购买 定投
001679前海开源中国稀缺资产混合A1.2710 04-2418.79%54.44%54.81%47.79%27.74%62.12%27.10%0.15%购买 定投
002079前海开源中国稀缺资产混合C1.3330 04-2418.81%54.46%54.64%47.78%38.13%62.17%33.30%0.15%购买 定投
002407前海开源恒远灵活配置混合1.5080 04-24-0.92%42.66%57.77%47.73%58.56%53.66%58.08%0.15%购买 定投
003835鹏华沪深港新兴成长混合1.4670 04-243.31%19.46%48.03%45.97%--21.04%46.70%0.15%购买 定投
005585银河文体娱乐混合1.4537 04-2416.66%49.91%49.25%45.37%--50.30%45.37%0.15%购买 定投
001874前海开源沪港深价值精选混合1.4590 04-2415.15%57.22%55.54%43.66%--59.63%69.87%0.15%购买 定投
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    银河美丽混合A

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    5.96%

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    0.84%

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招商中证白酒指数分级49.62%0.10%购买
易方达消费行业39.88%0.15%购买
天弘中证计算机主题指数C37.47%0.00%购买
易方达中小盘混合34.43%0.15%购买
建信中证500指数增强A28.97%0.15%购买
易方达上证50指数A28.90%0.15%购买
中欧时代先锋股票A28.89%0.15%购买
景顺长城沪深300增强27.33%0.12%购买
基金名称近3月手续费操作
招商中证白酒指数分级49.62%0.10%购买
易方达消费行业39.88%0.15%购买
天弘中证计算机主题指数C37.47%0.00%购买
天弘创业板C33.33%0.00%购买
建信中证500指数增强A28.97%0.15%购买
易方达上证50指数A28.90%0.15%购买
中欧时代先锋股票A28.89%0.15%购买
南方中证500ETF联接A28.52%0.12%购买
基金名称近3月手续费操作
国泰融安多策略灵活配置混合54.15%0.15%购买
景顺长城新兴成长混合42.67%0.15%购买
华安媒体互联网混合37.94%0.15%购买
富国天惠成长混合A34.89%0.15%购买
易方达中小盘混合34.43%0.15%购买
兴全合润分级混合32.26%0.12%购买
交银阿尔法核心混合25.11%0.15%购买
华夏大盘精选24.00%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
博时信用债券A/B9.35%0.08%购买
易方达安心回报债券A8.75%0.08%购买
易方达稳健收益债券B6.41%0.08%购买
易方达稳健收益债券A6.34%0.00%购买
华泰保兴尊合债券C3.46%0.00%购买
诺安双利债券2.72%0.08%购买
工银瑞信双利债券A2.68%0.08%购买
大成景安短融债券E0.50%0.00%购买
基金名称7日年化手续费操作
南方天天利货币B2.9380%0.00%购买
华泰柏瑞天添宝货币B2.9220%0.00%购买
鹏华添利宝货币2.8310%0.00%购买
工银货币2.8030%0.00%购买
博时现金宝货币B2.7780%0.00%购买
国投瑞银货币A2.7350%0.00%购买
长城货币B2.7070%0.00%购买
万家天添宝货币A2.4830%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
006791建信睿兴纯债债券建信基金债券型19/01/25～19/04/24黎颖芳 刘思
006754鑫元悦利定开债发起式鑫元基金定开债券19/01/28～19/04/26颜昕 赵慧
006335万家鑫然纯债C万家基金债券型19/02/01～19/04/30周潜玮
006318华富恒裕纯债债券C华富基金债券型19/02/01～19/04/30倪莉莎
006317华富恒裕纯债债券A华富基金债券型19/02/01～19/04/30倪莉莎
点击查询全部新发基金>截至2019-04-24  在售基金共125只

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1诺安新经济股票52.30%58.56%7.93%
2银华农业产业股票51.76%62.25%40.82%
3诺安高端制造股票50.72%55.40%28.84%
4招商中证白酒指数49.62%50.91%30.29%
点击查看全部基金排行>截至2019-04-24
序号简称近3月近6月近1年
1前海开源沪港深价57.22%55.54%43.66%
2富安达新兴成长混54.69%42.65%11.12%
3前海开源中国稀缺54.46%54.64%47.78%
4前海开源中国稀缺54.44%54.81%47.79%
点击查看全部基金排行>截至2019-04-24
序号简称近3月近6月近1年
1东方臻宝纯债债券265.77%272.09%--
2博时转债增强债券18.44%18.96%6.21%
3博时转债增强债券18.42%19.13%6.49%
4长盛可转债债券A18.36%17.78%9.28%
点击查看全部基金排行>截至2019-04-24
序号简称近3月近6月近1年
1招商中证白酒指数49.62%50.91%30.29%
2鹏华酒分级45.45%46.80%23.28%
3前海开源健康分级42.60%43.05%11.95%
4汇添富中证主要消39.16%44.55%23.52%
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排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1****润丰普尔投资2019-04-041166.87%807.77%232.70%
2****8号八阳资产2019-04-19258.72%30.99%-13.19%
3****6号八阳资产2019-04-19241.12%11.61%2.95%
4****2号国领资产2019-04-1940.02%198.76%39.40%
5****私募柚子投资2019-04-19239.84%368.85%402.65%
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    107.04%
    优选低估值股票，把握历史性机遇
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