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前海开源泽鑫混合近1年  53.37%0费率购买
前海开源泽鑫混合近1年  53.29%1折购买
前海开源恒远灵活近1年  51.38%1折购买
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单位净值|累计净值		 2019-04-18
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005064 广发中证全指家用电器指数C 估算图 基金吧 档案 1.0871 1.0871 1.0524 1.0524 0.0347 3.30% 开放申购 0.00% 购买
2 005063 广发中证全指家用电器指数A 估算图 基金吧 档案 1.0882 1.0882 1.0535 1.0535 0.0347 3.29% 开放申购 0.12% 购买
3 168204 中融中证煤炭指数分级 估算图 基金吧 档案 1.1410 0.8060 1.1050 0.7830 0.0360 3.26% 开放申购 0.00% 购买
4 161724 招商中证煤炭等权指数分级 估算图 基金吧 档案 1.1435 0.8132 1.1091 0.7904 0.0344 3.10% 限大额 0.10% 购买
5 161032 富国中证煤炭指数分级 估算图 基金吧 档案 1.1480 0.7490 1.1150 0.7280 0.0330 2.96% 开放申购 0.00% 购买
6 005998 嘉实深证基本面120联接C 估算图 基金吧 档案 1.2295 1.2295 1.1993 1.1993 0.0302 2.52% 开放申购 0.00% 购买
7 167301 方正富邦保险主题指数分级 估算图 基金吧 档案 1.4230 1.5210 1.3890 1.4850 0.0340 2.45% 开放申购 0.08% 购买
8 481012 工银深证红利联接 估算图 基金吧 档案 1.5854 1.7636 1.5512 1.7294 0.0342 2.20% 开放申购 0.10% 购买
9 000950 易方达沪深300非银ETF联接 估算图 基金吧 档案 1.0658 1.0658 1.0440 1.0440 0.0218 2.09% 开放申购 0.10% 购买
10 004997 广发高端制造股票 估算图 基金吧 档案 0.9405 0.9405 0.9216 0.9216 0.0189 2.05% 开放申购 0.15% 购买
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005324前海开源泽鑫混合C1.5322 04-197.75%31.95%51.94%53.37%--36.93%53.22%0.00%购买 定投
005323前海开源泽鑫混合A1.5317 04-197.76%31.96%51.80%53.29%--36.93%53.17%0.15%购买 定投
005542前海开源盛鑫混合C1.5147 04-190.98%19.21%25.65%51.41%--24.77%51.47%0.00%购买 定投
005541前海开源盛鑫混合A1.5146 04-190.99%19.24%25.70%51.40%--24.80%51.46%0.15%购买 定投
002407前海开源恒远灵活配置混合1.5495 04-192.22%47.53%63.53%51.38%61.79%57.89%62.43%0.15%购买 定投
005885金鹰信息产业股票C1.4985 04-192.19%36.70%57.44%45.49%--40.78%45.47%0.00%购买 定投
001278前海开源清洁能源混合A1.5830 04-192.59%45.50%57.20%45.10%72.52%55.35%74.42%0.15%购买 定投
002360前海开源清洁能源混合C1.5820 04-192.59%45.54%57.10%45.00%71.32%55.40%74.23%0.15%购买 定投
003853金鹰信息产业股票A1.4899 04-192.12%36.73%57.96%44.65%--40.82%51.67%0.12%购买 定投
005301前海开源景鑫混合A1.4455 04-19-0.04%20.46%29.68%43.95%--27.45%44.54%0.15%购买 定投
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    安信活期宝货币A

    2.7570%

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    纯粹港股通基金，80%以上投港股

    泰达宏利港股通股票A

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    近1年

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    中欧时代先锋股票A

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工银新得益混合6.79%0.15%购买
华安年年盈定开债A3.41%0.06%购买
华安年年盈定开债C3.32%0.00%购买
民生加银鑫福混合A3.11%0.05%购买
大成信用增利一年定开债券C2.12%0.00%购买
光大吉鑫混合A1.46%0.08%购买
国投瑞银岁增利债券C0.94%0.00%购买
交银境尚收益债券A0.56%0.08%购买
基金名称近3月手续费操作
招商中证白酒指数分级50.23%0.10%购买
易方达消费行业43.22%0.15%购买
天弘中证计算机主题指数C40.12%0.00%购买
中欧时代先锋股票A33.69%0.15%购买
天弘创业板C32.64%0.00%购买
建信中证500指数增强A31.51%0.15%购买
易方达上证50指数A31.20%0.15%购买
南方中证500ETF联接A31.03%0.12%购买
基金名称近6月手续费操作
国泰融安多策略灵活配置混合60.64%0.15%购买
华安媒体互联网混合52.70%0.15%购买
景顺长城新兴成长混合46.71%0.15%购买
富国天惠成长混合A33.48%0.15%购买
易方达中小盘混合32.55%0.15%购买
兴全趋势投资混合(LOF)32.52%0.15%购买
华夏大盘精选30.91%0.15%购买
交银阿尔法核心混合30.77%0.15%购买
基金名称近6月手续费操作
博时信用债券A/B15.46%0.08%购买
易方达安心回报债券A13.61%0.08%购买
易方达稳健收益债券B12.14%0.08%购买
易方达稳健收益债券A12.00%0.00%购买
诺安双利债券10.01%0.08%购买
华泰保兴尊合债券C9.17%0.00%购买
工银瑞信双利债券A6.38%0.08%购买
鹏华丰泽债券(LOF)5.46%0.00%购买
基金名称7日年化手续费操作
南方天天利货币B2.9370%0.00%购买
华泰柏瑞天添宝货币B2.8890%0.00%购买
博时现金宝货币B2.7840%0.00%购买
鹏华添利宝货币2.7750%0.00%购买
工银货币2.7620%0.00%购买
长城货币B2.5910%0.00%购买
万家天添宝货币A2.4860%0.00%购买
华夏现金增利货币A/E2.4450%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
006791建信睿兴纯债债券建信基金债券型19/01/25～19/04/24黎颖芳 刘思
006754鑫元悦利定开债发起式鑫元基金定开债券19/01/28～19/04/26颜昕 赵慧
006335万家鑫然纯债C万家基金债券型19/02/01～19/04/30周潜玮
006318华富恒裕纯债债券C华富基金债券型19/02/01～19/04/30倪莉莎
006317华富恒裕纯债债券A华富基金债券型19/02/01～19/04/30倪莉莎
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序号简称近3月近6月近1年
1诺安高端制造股票55.95%63.69%31.93%
2诺安新经济股票53.22%63.78%6.92%
3银华农业产业股票51.20%58.43%36.48%
4招商中证白酒指数50.23%42.06%31.33%
点击查看全部基金排行>截至2019-04-19
序号简称近3月近6月近1年
1银华消费分级混合54.17%67.16%9.74%
2国泰融安多策略灵54.14%60.64%38.34%
3富国消费主题混合53.67%54.94%37.41%
4前海开源沪港深价52.48%49.26%39.85%
点击查看全部基金排行>截至2019-04-19
序号简称近3月近6月近1年
1东方臻宝纯债债券266.25%272.68%--
2前海开源鼎欣债券48.94%47.21%--
3前海开源鼎欣债券48.86%47.15%--
4博时转债增强债券23.69%24.12%9.58%
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序号简称近3月近6月近1年
1招商中证白酒指数50.23%42.06%31.33%
2鹏华酒分级47.02%39.90%24.25%
3南方中证500信41.88%46.33%-2.10%
4南方中证500信41.75%46.03%-2.48%
点击查看全部基金排行>截至2019-04-19
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1****润丰普尔投资2019-04-041166.87%807.77%232.70%
2****8号八阳资产2019-04-12280.11%24.12%-22.61%
3****2号国领资产2019-04-0443.44%196.28%42.72%
4****6号八阳资产2019-04-12248.39%3.37%-9.28%
5****1号赛亚资本2019-04-04310.19%319.17%704.80%
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