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前海开源泽鑫混合近1年  51.24%0费率购买
前海开源泽鑫混合近1年  51.16%1折购买
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单位净值|累计净值		 2019-04-22
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 003634 嘉实农业产业股票 估算图 基金吧 档案 1.2425 1.2425 1.2153 1.2153 0.0272 2.24% 开放申购 0.15% 购买
2 001195 工银农业产业股票 估算图 基金吧 档案 0.7320 0.7320 0.7210 0.7210 0.0110 1.53% 开放申购 0.15% 购买
3 005106 银华农业产业股票发起式 估算图 基金吧 档案 1.2803 1.2803 1.2616 1.2616 0.0187 1.48% 开放申购 0.15% 购买
4 002621 中欧消费主题股票A 估算图 基金吧 档案 1.6020 1.6020 1.5820 1.5820 0.0200 1.26% 开放申购 0.15% 购买
5 002697 中欧消费主题股票C 估算图 基金吧 档案 1.6100 1.6100 1.5900 1.5900 0.0200 1.26% 开放申购 0.00% 购买
6 000793 工银高端制造股票 估算图 基金吧 档案 0.8730 0.8730 0.8630 0.8630 0.0100 1.16% 开放申购 0.15% 购买
7 003191 创金合信消费主题股票C 估算图 基金吧 档案 1.4239 1.3444 1.4082 1.3296 0.0157 1.11% 开放申购 0.00% 购买
8 003190 创金合信消费主题股票A 估算图 基金吧 档案 1.4260 1.3571 1.4103 1.3422 0.0157 1.11% 开放申购 0.15% 购买
9 005621 中欧品质消费股票C 估算图 基金吧 档案 1.2849 1.2849 1.2715 1.2715 0.0134 1.05% 开放申购 0.00% 购买
10 005620 中欧品质消费股票A 估算图 基金吧 档案 1.2994 1.2994 1.2859 1.2859 0.0135 1.05% 开放申购 0.15% 购买
点击查询全部基金净值>最后更新时间：2019-04-23
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005324前海开源泽鑫混合C1.5106 04-224.05%30.44%49.79%51.24%--35.00%51.06%0.00%购买 定投
005323前海开源泽鑫混合A1.5101 04-224.06%30.45%49.65%51.16%--35.00%51.01%0.15%购买 定投
005541前海开源盛鑫混合A1.4995 04-22-0.98%19.62%24.44%49.83%--23.56%49.95%0.15%购买 定投
005542前海开源盛鑫混合C1.4995 04-22-0.99%19.58%24.37%49.83%--23.52%49.95%0.00%购买 定投
003835鹏华沪深港新兴成长混合1.4890 04-185.23%20.86%49.35%48.01%--22.85%48.90%0.15%购买 定投
002407前海开源恒远灵活配置混合1.5090 04-22-0.85%45.51%54.09%47.96%58.66%53.76%58.19%0.15%购买 定投
005585银河文体娱乐混合1.4513 04-2216.47%49.82%48.59%45.13%--50.05%45.13%0.15%购买 定投
001874前海开源沪港深价值精选混合1.4420 04-2213.81%55.89%49.43%43.74%--57.77%67.89%0.15%购买 定投
005885金鹰信息产业股票C1.4790 04-220.68%33.77%49.17%43.62%--38.95%43.58%0.00%购买 定投
005301前海开源景鑫混合A1.4397 04-22-1.65%21.70%29.11%43.37%--26.94%43.96%0.15%购买 定投
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    银华盛世精选灵活配置混合发起式

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    近1年

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    长安沪深300非周期

    69.92%

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    长盛环球行业混合(QDII)

    21.87%

    近3年

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招商中证白酒指数分级49.52%0.10%购买
易方达消费行业41.10%0.15%购买
天弘中证计算机主题指数C38.92%0.00%购买
易方达中小盘混合33.87%0.15%购买
中欧时代先锋股票A31.27%0.15%购买
建信中证500指数增强A30.63%0.15%购买
易方达上证50指数A29.05%0.15%购买
景顺长城沪深300增强27.83%0.12%购买
基金名称近3月手续费操作
招商中证白酒指数分级49.52%0.10%购买
易方达消费行业41.10%0.15%购买
天弘中证计算机主题指数C38.92%0.00%购买
天弘创业板C33.04%0.00%购买
中欧时代先锋股票A31.27%0.15%购买
建信中证500指数增强A30.63%0.15%购买
南方中证500ETF联接A30.30%0.12%购买
易方达上证50指数A29.05%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
国泰融安多策略灵活配置混合56.66%0.15%购买
景顺长城新兴成长混合42.97%0.15%购买
华安媒体互联网混合39.38%0.15%购买
富国天惠成长混合A35.95%0.15%购买
易方达中小盘混合33.87%0.15%购买
兴全合润分级混合33.81%0.12%购买
交银阿尔法核心混合26.50%0.15%购买
兴全趋势投资混合(LOF)25.12%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
博时信用债券A/B11.16%0.08%购买
易方达安心回报债券A9.72%0.08%购买
易方达稳健收益债券B6.93%0.08%购买
易方达稳健收益债券A6.86%0.00%购买
华泰保兴尊合债券C3.92%0.00%购买
诺安双利债券3.08%0.08%购买
工银瑞信双利债券A2.61%0.08%购买
嘉实超短债债券0.50%0.00%购买
基金名称7日年化手续费操作
南方天天利货币B2.9350%0.00%购买
华泰柏瑞天添宝货币B2.9160%0.00%购买
工银货币2.7870%0.00%购买
博时现金宝货币B2.7820%0.00%购买
鹏华添利宝货币2.7730%0.00%购买
长城货币B2.6070%0.00%购买
万家天添宝货币A2.4830%0.00%购买
国投瑞银货币A2.4400%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
006791建信睿兴纯债债券建信基金债券型19/01/25～19/04/24黎颖芳 刘思
006754鑫元悦利定开债发起式鑫元基金定开债券19/01/28～19/04/26颜昕 赵慧
006335万家鑫然纯债C万家基金债券型19/02/01～19/04/30周潜玮
006318华富恒裕纯债债券C华富基金债券型19/02/01～19/04/30倪莉莎
006317华富恒裕纯债债券A华富基金债券型19/02/01～19/04/30倪莉莎
点击查询全部新发基金>截至2019-04-23  在售基金共116只

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序号简称近3月近6月近1年
1诺安高端制造股票54.35%53.59%30.00%
2诺安新经济股票54.09%56.18%8.46%
3银华农业产业股票53.66%55.02%40.48%
4招商中证白酒指数49.52%34.28%31.25%
点击查看全部基金排行>截至2019-04-22
序号简称近3月近6月近1年
1金鹰主题优势混合58.17%58.68%31.93%
2国泰融安多策略灵56.66%54.34%41.35%
3前海开源沪港深价55.89%49.43%43.74%
4银华消费分级混合54.97%59.15%11.15%
点击查看全部基金排行>截至2019-04-22
序号简称近3月近6月近1年
1东方臻宝纯债债券266.14%272.62%--
2前海开源鼎欣债券49.04%47.34%--
3前海开源鼎欣债券48.89%47.25%--
4博时转债增强债券21.63%20.16%8.35%
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序号简称近3月近6月近1年
1招商中证白酒指数49.52%34.28%31.25%
2鹏华酒分级46.01%32.64%24.64%
3前海开源健康分级41.80%36.93%10.89%
4南方中证500信41.36%38.02%-1.15%
点击查看全部基金排行>截至2019-04-22
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排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1****润丰普尔投资2019-04-041166.87%807.77%232.70%
2****8号八阳资产2019-04-12280.11%24.12%-22.61%
3****2号国领资产2019-04-0443.44%196.28%42.72%
4****6号八阳资产2019-04-12248.39%3.37%-9.28%
5****1号赛亚资本2019-04-04310.19%319.17%704.80%
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    消费主题，金牛产品，实力出击
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    优选低估值股票，把握历史性机遇
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    76.00%
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4791此基比存银行强，适合稳健的明友！基民3RvomA04-23 16:30:41
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5294老子2015年买的这垃圾现在还亏百分之40股友qrkmWX04-23 16:29:24
3082视野不同，景象不同，最后的体验、收获与结局也岁月如歌往事如烟04-23 16:29:13
122217沪指失守3200点，这只基金规模却接连新高股友C6Y7Et04-23 16:28:52
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